封闭式基金如何计算折价率
封闭式基金如何计算折价率
封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易，但基金的规模不再变动，所以称之为“封闭式”基金。也就是说，开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的，而封闭式基金的“份额买卖”是在投资者之间进行的。
封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中，根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况，按照基金总资产除以基金总份额算出的，是每一份基金份额实际代表的基金资产额。价格与净值不符是由供求关系决定的。
封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值
根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。
例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值就是：
2.23-1.76=0.47(元)
折价率就是：
以后封转开的时候就算这只基金不涨也不跌，也能获得21.08%的收益。
标签：
- 延伸阅读：
邓琼泉律师，毕业于湘潭大学法律本科，在职（函授）中国政法大学研究生。邓琼泉律师是邵阳市的品牌律师。 作为品牌律师，应具备以下条件：一，作为品牌律师，做事先做人，应以诚信为本。二，作为品牌律...
-
基金买卖指南
2022-01-0444人看过基金如何购买?基金的购买方式是怎样的?购买基金之前需要做哪些准备工作?下面华律小编将要为您带来基金买卖指南，希望能够在您购买基金的时候提供帮助，祝您阅读愉快!准备过程投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交
-
基金如何获利
2022-01-0447人看过我们都知道基金是一种具有危险性的盈利方式，那么为了减小危险性只有对它更了解我们才能尽可能的去避免。那么基金是如何获利的呢?购买基金获利的关键有哪些呢?请阅读下文进行了解!基金如何获利投资者购买基金的方式主要有两种，一是到拥有基金代销资格的商
-
封闭式基金如何分配和办理
2022-01-0439人看过有投资就会有收获，那么基金的分配问题又成了大家关注的焦点。本文要为您带来的是关于封闭式基金的分配方式及分配原则，以及在买卖封闭式基金时应该要办理的手续，希望对您有所帮助!封闭式基金如何分配和办理1.封闭式基金的分配原则和分配方式随着基金收益
-
封闭式基金如何计算折价率
2022-01-0431人看过封闭式基金的价格有什么规定吗?封闭式基金是如何进行定价的?封闭式基金的折价率是如何计算的呢?针对这些问题，华律小编将在下文为您做详细解答，希望对您了解相关信息有所帮助!封闭式基金如何计算折价率封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券
-
基金定投的特点有哪些
2022-01-0445人看过在进行基金买卖的时候会涉及到基金定投，基金定投是不论市场行情，每个月固定投资，由银行自动完成扣款行为然后进行基金申购。那么基金定投有什么特点呢?关于基金定投的更多内容请阅读下文进行了解。基金定投的特点1、平均成本、分散风险普通投资者很难适时
